陆海股份被东方花旗提示风险

2019-10-08 12:52:37 四川资讯网

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  24日,东方花旗证券有限公司(下称“东方花旗”)公告称,公司系山东陆海石油技术股份有限公司(陆海股份,832799)的主办券商,在履行持续督导职责的过程中,发现陆海股份持续经营能力存在不确定性。

  经济导报记者注意到,东方花旗此番共揭示了5方面风险,包括陆海股份资金紧张、尚未扭亏为盈、实控人质押比例较高以及短期偿债压力较大等。

  连续3年未扭亏

  陆海股份位于德州,主要从事石油钻井工程专用工具的研发、生产与销售等业务。受下游行业影响,公司经营状况有所改善,但尚未扭亏为盈。

  据悉,该公司为制造业企业,传统业务围绕石油钻采工具开展,2017年持续开拓新能源业务,研发、生产、销售空气源热泵。石油行业为周期性行业,2015年以来石油价格持续低位运行,导致上游石油钻探行业开工率缩减,进而对公司业务造成了不利影响。近两年来石油价格有所回升,但石油价格的上涨武汉儿童癫痫专业医院对石油钻探行业开工量的影响具有一定的时滞性。

  在此行业背景下,公司业绩表现不佳——2016年、2017年、2018年,分别实现营业收入4854.20万元、3350.43万元和5539.67万元;分别实现扣非后归属于母公司所有者的净利润为-726.02万元、-2196.31万元和-974.13万元。2018年受益于石油价格回暖,公司收入同比增加65.34%,净利润亏损幅度同比收窄55.65%,但公司连续3年未扭亏为盈。

  其次,公司应收账款、应收票据及存货金额较大,资金面较为紧张。截至2018年底,其应收账款及应收票据账面价值为4836.49万元,占总资产比例为24.58%,1年以内的应收账款余额占比为62.94%,1-2年的应收账款余额占比为4.74%,2年以上的应收账款余额占比为27.10%;公司存货为8810.89万元,占总资产比例为44.78%。由于下游石油行业景气度尚未完全回暖,公司资金被存货和应收账款大量占用,且新业务的开拓也占用了公司一部分资金,导致资金紧张。截至2018年底,公司货币资金为993.93万元,其中260.99万元用于偿还今年初到期的借款,可用货币资金仅732.94万元左右。

  融资手段已十分有限

  财务数据显示,截至2018年底,公司银行贷款5122万元,几乎所有可抵质押资产都已使用,包括土地房产、存货、可供出售金融资产(农商行股权投资)等,公司融资手段已十分有限。此外,公司应付票据及应付账款合计3100.25万元。鉴于公司融资手段有限,资金紧张,存在短期偿债风险。

  截至2018年12月末,公司共有两笔对武汉哪里治疗癫痫病外担保:为山东威特人工环境有限公司(下称“威特环境”)担保2000万元,为德州资通国际物流集团有限公司担保(下称“德州资通”)担保988.56万元。

  经济导报记者获悉,中国农业银行已将2000万元担保涉及的债权连同其他债权,打包出售给中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司(下称“信达管理公司”),信达管理公司于2017年3月15日在媒体刊登资产处置公告,拟对威特环境债权进行处置。截至目前,尚未有处置进展。

  德州资通988.56万元贷款于2016年9月到期,中国工商银行德州分行于2016年12月为其办理借款展期,陆海股份为其延长担保期限9个月,目前已经到期。2017年8月23日,工行德州分行向德州市德城区人民法院提起诉讼。德州市德城区人民法院去年作出的民事判决书显示,判决德州资通偿还借款本息,陆海股份承担连带责任。

  到目前,前述两笔借款的债务人尚未偿还借款本息,陆海股份存在履行担保责任的风险。

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  此外,截至本公告出具日,陆海股份控股股东、实际控制人刘洪晓持有陆海股份3003.39万股,累计质押2000武汉哪家医院治疗癫痫效果好?万股,占其持有公司股份的66.59%,占公司总股本的39.86%。公司存在实际控制人质押比例较高的风险。